概述
司庫管理解決方案是指通過信息化對集團企業所擁有或控制的金融資源進行統籌管理，包含營運資金子系統、結算子系統、理財子系統、風險管理子系統、決策支持子系統等5個子系統。
營運資金管理子系統包括資金計劃、票證管理、資金往來、賬戶管理、資金收支；
結算子系統包括資金結算、資金池管理、流動性管理、賬戶管理、客戶管理、回單管理、貸款管理；
理財子系統包括債務融資管理、綜合授信管理、投資管理；
風險管理子系統包括利率風險、匯率風險、流動性風險、信用風險、催收管理、聯合清欠管理；
決策支持子系統包括流動性分析、投資融資分析、風險分析等各種指標及報表分析，全面提升企業集團資金管理能力、提升金融資源統籌管理水平。
整體架構
司庫管理解決方案-業務架構
司庫業務架構分為營運資金管理、結算理財及風險管理、決策分析。營運資金管理服務于企業層面，通過向業務前端延伸，實現收支全程管控；結算理財及風險管理，服務于集團公司總部和財務公司，實現集中結算清算、資金池管理以及投融資、風險管理等金融管控；決策分析，服務于管理層，通過司庫管理指標、運行狀況分析等，提供決策支持信息。
司庫管理解決方案-應用架構
劃分了訪問層、應用層、數據層。訪問層接受用戶指令，應用層提供業務處理邏輯，數據層負責業務數據存儲，實現三層架構。
司庫管理解決方案-功能架構
以高內聚、低耦合為原則，規劃了營運資金、結算、理財、風險管理和決策支持5個功能模塊。
司庫管理解決方案-數據架構
通過營運資金、結算、理財及風險模塊產生的數據，ETL處理到數據緩沖區，建立數據倉庫，為決策提供指標及報表相關分析。
方案優勢
創新賬戶聯動方式
利用財務公司賬戶和銀行賬戶的映射，實現總分賬戶聯動，實現資金日終歸集到實時歸集的轉變，歸集方式與歸集實效領先國際同行。
資金有多渠道向集中結算轉變
利用財企、財銀接口，打通企業、財務公司和銀行的信息直連通道，實現多渠道結算到集中結算的轉變，形成集團公司統一資金池，資金集中度達到國際一流水平。
由事后向資金全程管控轉變
運用工作流技術固化流程，實現司庫業務由事后管理到全程管控的轉變，完善了集團公司資金收支管控。
資金風險全面管控
細分風險并構建數據模型，風險量化管理從無到有，實現集團公司司庫風險全面管理。
廣泛與ERP集成
與ERP相關系統集成，實現資金信息與業務信息的共享。
